12月2日盘前策略提示:12月指数有望震荡企稳上行

财经 (15) 2022-12-02 09:04:24

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  周四,上证综指涨0.45%,报3165.47点,深证成指涨1.4%,创业板指涨1.53%。沪深两市成交总额10584亿元,创两周以来新高。食品饮料板块领涨两市,、等多股涨停。通信板块涨幅靠前,盘中一度涨停。教育板块午前走强,等涨停。信创板块午后拉升,等涨停。新冠防治、银行保险板块跌幅居前。

  海外市场上,美股三大指数表现不一,道指跌0.56%,标普500指数微跌0.09%,纳指涨0.13%。中概股方面,多数个股下跌,新能源汽车股集体下挫,蔚来汽车跌5.36%,小鹏汽车大跌7.82%,理想汽车跌3.18%。

  【晨会焦点】

  东莞证券:12月指数有望震荡企稳上行

  东莞证券指出,12月份行情研判方面,震荡企稳上行。技术面来看,在连续4个月的震荡调整后,沪指震荡反弹,三大指数中止月K线四连阴。两市量能有所扩大,北向资金明显加大净流入力度。随着政策释放新活力带动经济回暖,以及市场参与主体的信心回升,12月指数有望震荡企稳上行,关注量能变化、北向资金流向以及板块轮动。建议关注政策发力方向以及大消费板块机会。板块上建议关注金融、地产、建筑装饰、医药生物、基础化工、电力设备、TMT等板块。行业配置方面,超配金融、医药生物、电力设备和TMT。综合市场以及基本面等因素,在行业配置上,12月建议超配:金融、医药生物、电力设备和TMT等。

  【研报精选】

  :一旦疫情等因素有所缓解改善预期 消费领域有望反弹修复

  中金公司近日研报认为,当前中国经济尤其是消费的韧性如弹簧持续被压缩,居民边际消费倾向处于低位,一旦疫情、地产等因素有所缓解改善预期,前期增长受压制的消费领域有望反弹修复。上市公司层面,中国消费龙头横向对比全球仍具备较高的增长质量,估值溢价也已得到充分压缩,仍具备较高的吸引力。具体可关注以下三条主线:1)受疫情影响且未来有修复空间的出行服务业,如餐饮酒店、旅游、航空等;2)政策加力支持地产链修复,如家电、家居等;3)股价调整相对充分、中长期前景有待明朗且处于应对疫情的重要环节的医药、医疗器械和互联网等领域,具体配置时点关注政策。中期来看,中国“衣、食、住、行、康、乐”等各类消费将继续朝着“更舒适、更方便、更清洁、更美观、更健康”的方向进一步“精细化”,仍有较大的投资价值。

  开源证券:外部环境边际向好,医药板块或将迎来“慢牛”行情

  开源证券12月2日研报表示,医药板块经历疫情扰动、集采降价等影响后,在2022Q3进入筑底阶段,Q4以来随着财政贴息贷款、精准防控统筹经济发展等政策的落地,叠加三季报整体稳健,板块正在经历从估值修复到业绩修复的过程。展望2023年,医药板块有很多细分赛道的优质成长股到了长期布局的时点,业绩持续改善可期。

  :建议关注具有创新属性的医疗器械平台型公司

  中信建投指出,冠脉支架集采续标结果落地,符合市场预期。我们认为此次中标结果对后续相关集采规则的制定具有重要借鉴意义,市场对于耗材集采降价超预期的担忧得到一定程度的释放。建议关注具有创新属性的医疗器械平台型公司,如、微创医疗、和等公司。

  :保持谨慎,切忌盲目乐观情绪化追涨

  国海证券12月2日研报表示,总体来看,12月开门红,市场成交额再过万亿,这代表了市场人气和信心的恢复。不过从指数回落可以看出,市场资金还存在一定的分歧,目前市场仍以结构性轮动为主。此外,经济修复预期也需要经济数据来验证,因此仍要保持该有的谨慎,切忌盲目乐观情绪化追涨。

  安信证券:餐饮稳步复苏 供应链相关企业收入端弹性可期

  安信证券表示,随着疫情管控逐步放松,餐饮稳步复苏,餐饮供应链相关企业收入端弹性可期,同时今年以来的行业性成本承压已有逐步缓解的趋势,业绩端修复在途。我们看好龙头企业在疫情期间集中度提升的逻辑,以中长期视角推荐竞争壁垒强化的龙头。

  【行业风口】

  1、广州:解封并不意味着解防,鼓励家庭自备抗原试剂盒  

  广州各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点,鼓励家庭自备抗原试剂盒。

  利好板块:抗原检测概念

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  2、马斯克:6个月内开展脑机接口人体试验!  

  脑机接口公司Neuralink的CEO埃隆·马斯克宣布,可能在约6个月内将Neuralink安装在人体中,已经向美国食品药品监督管理局(FDA)提交了大部分文件。“我们认为可能在大约6个月内,能够将Neuralink安装在人体中。”11月30日,脑机接口公司Neuralink的CEO埃隆·马斯克表示,已经向美国食品药品监督管理局(FDA)提交了大部分文件。马斯克说,该公司正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备,将首先专注于两个应用:恢复人类视力,以及帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备,甚至恢复脊髓受损者的全身功能。

  利好板块:脑机接口概念股

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  3、光伏成为中国第三大电源,这些指标均创历史新高  

  光伏产业景气度空前高涨。1-10月,国内光伏新增装机、分布式占比、光伏产品产量及出口金额等多项指标,均创下历史新高。12月1日,2022中国光伏行业年度大会暨(滁州)光伏高质量发展高峰论坛在安徽滁州召开。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在会上发布的《光伏行业发展形势与未来展望报告》指出,1-10月,国内光伏新增装机达58.24 GW,同比增长98.7%,已超过去年全年的新增装机量。2021年,国内光伏新增装机量54.88 GW。截至8月底,国内光伏累计装机349.9 GW,成为仅次于火电、水电的第三大装机电源。

  利好板块:光伏概念股

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  4、两方面因素也在催化着这波医药商业股行情

  消息面上,国家市场监管总局发布的《药品网络销售监督管理办法》(下文简称《办法》)今日起正式施行。《办法》共6章42条,对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。业内人士表示,《办法》对进一步完善我国“互联网+”药品供应保障服务起到指导作用,将助力我国药品流通行业实现新发展阶段的转型升级。

  利好板块:医药商业概念股

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